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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 677 434.00 | 677 434.00 | | 677 434.00 |
AP Constructions | 4 585 241.00 | 4 121 682.00 | 463 559.00 | 4 585 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949 722.00 | 5 454 418.00 | 495 304.00 | 5 949 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 609.00 | 493 564.00 | 24 044.00 | 517 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 952 957.00 | 10 747 099.00 | 5 205 858.00 | 15 952 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 456.00 | 179 907.00 | 712 549.00 | 892 456.00 |
BN En cours de production de biens | 560 617.00 | 153 954.00 | 406 663.00 | 560 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 865.00 | 112 116.00 | 184 749.00 | 296 865.00 |
BT Marchandises | 763 574.00 | 68 057.00 | 695 517.00 | 763 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 250.00 | 45 717.00 | 2 332 532.00 | 2 378 250.00 |
BZ Autres créances | 401 390.00 | | 401 390.00 | 401 390.00 |
CF Disponibilités | 697 793.00 | | 697 793.00 | 697 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 933.00 | 559 751.00 | 5 550 182.00 | 6 109 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 062 890.00 | 11 306 850.00 | 10 756 040.00 | 22 062 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 222 950.00 | | | 4 222 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 932.00 | | | 222 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 436 037.00 | 11 436 037.00 | | 11 436 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
DG Autres réserves | -3 908 240.00 | -5 045 300.00 | | -3 908 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 907.00 | 1 137 060.00 | | 651 907.00 |
DL TOTAL (I) | 8 273 308.00 | 7 621 401.00 | | 8 273 308.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 036.00 | 477 661.00 | | 135 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 475.00 | 2 604 780.00 | | 1 562 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 423.00 | 701 556.00 | | 692 423.00 |
EA Autres dettes | 88 797.00 | 115 502.00 | | 88 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 731.00 | 3 899 499.00 | | 2 478 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 756 040.00 | 11 520 900.00 | | 10 756 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 695.00 | 3 421 837.00 | | 2 343 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 744 203.00 | 974 511.00 | 3 718 714.00 | 2 744 203.00 |
FD Production vendue biens | 7 675 273.00 | 1 550 097.00 | 9 225 370.00 | 7 675 273.00 |
FG Production vendue services | 781 705.00 | 282 963.00 | 1 064 668.00 | 781 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 201 181.00 | 2 807 571.00 | 14 008 752.00 | 11 201 181.00 |
FM Production stockée | | | 22 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 033 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 191 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 476 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 198.00 | 36 624.00 | | 68 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | 53.00 | | 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 355.00 | 53 497.00 | | 68 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | 10 980.00 | | 4 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 914.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 11 894.00 | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 173.00 | 41 603.00 | | 64 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 168 180.00 | 17 915 431.00 | | 14 168 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 516 273.00 | 16 778 371.00 | | 13 516 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 907.00 | 1 137 060.00 | | 651 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 773 310.00 | | 1 201 198.00 | 14 773 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 097.00 | 4 222 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 551.00 | 15 952 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 454.00 | 11 730 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 655 213.00 | | 85 248.00 | 11 655 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118 097.00 | | 1 115 950.00 | 3 118 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610 253.00 | 343 256.00 | 10 454.00 | 7 610 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 610 253.00 | 343 256.00 | 10 454.00 | 7 610 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 804 044.00 | | | 2 804 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 363.00 | 71 671.00 | | 442 363.00 |
6T Sur comptes clients | 27 129.00 | 19 513.00 | 924.00 | 27 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273 536.00 | 91 184.00 | 924.00 | 3 273 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273 536.00 | 95 184.00 | 924.00 | 3 273 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 184.00 | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 475.00 | 1 562 475.00 | | 1 562 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 750.00 | 371 750.00 | | 371 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 151.00 | 142 151.00 | | 142 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 797.00 | 88 797.00 | | 88 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 250.00 | 2 378 250.00 | | 2 378 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 723.00 | 99 791.00 | 222 932.00 | 322 723.00 |
VP Divers | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072 346.00 | 6 849 414.00 | 222 932.00 | 7 072 346.00 |
VW T.V.A. | 168 506.00 | 168 506.00 | | 168 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 695.00 | 2 343 695.00 | | 2 343 695.00 |