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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 677 434.00 | 677 434.00 | | 677 434.00 |
AP Constructions | 4 617 595.00 | 4 178 567.00 | 439 028.00 | 4 617 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 969 711.00 | 5 581 414.00 | 388 297.00 | 5 969 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 355.00 | 509 702.00 | 43 653.00 | 553 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 141 563.00 | 10 947 117.00 | 5 194 445.00 | 16 141 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284 687.00 | 179 079.00 | 1 105 608.00 | 1 284 687.00 |
BN En cours de production de biens | 551 613.00 | 128 976.00 | 422 637.00 | 551 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 013.00 | 157 817.00 | 218 196.00 | 376 013.00 |
BT Marchandises | 613 269.00 | 75 505.00 | 537 764.00 | 613 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 266.00 | 113 446.00 | 2 486 820.00 | 2 600 266.00 |
BZ Autres créances | 315 001.00 | | 315 001.00 | 315 001.00 |
CF Disponibilités | 735 956.00 | | 735 956.00 | 735 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 563 925.00 | 654 823.00 | 5 909 102.00 | 6 563 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 705 488.00 | 11 601 940.00 | 11 103 548.00 | 22 705 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 323 467.00 | | | 4 323 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 763.00 | | | 146 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 436 037.00 | 11 436 037.00 | | 11 436 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
DG Autres réserves | -3 256 332.00 | -3 908 240.00 | | -3 256 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 818.00 | 651 907.00 | | 122 818.00 |
DL TOTAL (I) | 8 396 127.00 | 8 273 308.00 | | 8 396 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 337.00 | 135 036.00 | | 274 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 720.00 | 1 562 475.00 | | 1 681 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 490.00 | 692 423.00 | | 649 490.00 |
EA Autres dettes | 101 873.00 | 88 797.00 | | 101 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 421.00 | 2 478 731.00 | | 2 707 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 103 548.00 | 10 756 040.00 | | 11 103 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 084.00 | 2 343 695.00 | | 2 435 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 745.00 | 914 292.00 | 2 903 037.00 | 1 988 745.00 |
FD Production vendue biens | 7 737 145.00 | 2 513 139.00 | 10 250 284.00 | 7 737 145.00 |
FG Production vendue services | 802 406.00 | 321 479.00 | 1 123 885.00 | 802 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 528 296.00 | 3 748 910.00 | 14 277 206.00 | 10 528 296.00 |
FM Production stockée | | | 70 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 358 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 944 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 259 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 593.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | 68 198.00 | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | 157.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | 68 355.00 | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 440.00 | 4 065.00 | | 14 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 118.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 487.00 | 4 183.00 | | 14 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 830.00 | 64 173.00 | | -11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 452 702.00 | 14 168 180.00 | | 14 452 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 329 884.00 | 13 516 273.00 | | 14 329 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 818.00 | 651 907.00 | | 122 818.00 |