| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 785.00 | 36 677.00 | 4 108.00 | 40 785.00 |
040 Immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 388.00 | 36 677.00 | 305 711.00 | 342 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
072 Créances – Autres | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
084 Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
110 Total général Actif | 370 693.00 | 36 677.00 | 334 016.00 | 370 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 921.00 | | | 204 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 681.00 | | | 681.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 621.00 | | | 205 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
242 Autres charges externes. | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
252 Charges sociales | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
294 Charges financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 861.00 | | | 342 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |