| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 881.00 | 41 855.00 | 35 026.00 | 76 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 067.00 | 42 437.00 | 335 631.00 | 378 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CF Disponibilités | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 390.00 | 42 437.00 | 413 953.00 | 456 390.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 083.00 | 120 646.00 | | 130 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 937.00 | 9 437.00 | | -53 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 220.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 147.00 | 141 304.00 | | 87 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 188.00 | 150 385.00 | | 258 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 1 409.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 049.00 | 6 005.00 | | 13 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 013.00 | 29 014.00 | | 54 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 807.00 | 186 813.00 | | 326 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 953.00 | 328 117.00 | | 413 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 337.00 | | | 134 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 1 102.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 1 102.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 610.00 | 13.00 | | 8 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 610.00 | 13.00 | | 8 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 535.00 | 1 090.00 | | -5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 175.00 | 1 175.00 | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 576.00 | 243 210.00 | | 191 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 513.00 | 233 773.00 | | 245 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 937.00 | 9 437.00 | | -53 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 931.00 | 9 978.00 | | 9 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 638.00 | 1 799.00 | | 40 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 638.00 | 1 799.00 | | 40 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 848.00 | 63 378.00 | 156 874.00 | 255 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -111 471.00 | | | -111 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 309.00 | 10 809.00 | 500.00 | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 807.00 | 134 337.00 | 156 874.00 | 326 807.00 |