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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 664.00 | 18 316.00 | 5 347.00 | 23 664.00 |
040 Immobilisations financières | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 923.00 | 24 316.00 | 42 607.00 | 66 923.00 |
060 Stock marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
072 Créances – Autres | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
084 Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
110 Total général Actif | 90 687.00 | 24 316.00 | 66 370.00 | 90 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 252.00 | | | 219 252.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 263.00 | | | 219 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 990.00 | | | 159 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 586.00 | | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 53.00 | | | 53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
252 Charges sociales | 170.00 | | | 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 094.00 | | | 215 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 905.00 | | | 19 905.00 |