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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 324.00 | 19 861.00 | 4 462.00 | 24 324.00 |
040 Immobilisations financières | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 149.00 | 28 861.00 | 40 287.00 | 69 149.00 |
060 Stock marchandises | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
072 Créances – Autres | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
084 Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
110 Total général Actif | 88 409.00 | 28 861.00 | 59 548.00 | 88 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 210.00 | | | 218 210.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 309.00 | | | 218 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 083.00 | | | 158 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -288.00 | | | -288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 689.00 | | | 689.00 |
242 Autres charges externes. | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 326.00 | | | 217 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 983.00 | | | 983.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 626.00 | | | 22 626.00 |