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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 078.00 | 14 305.00 | 6 773.00 | 21 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 087.00 | 4 595.00 | 1 492.00 | 6 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 031.00 | 19 612.00 | 8 419.00 | 28 031.00 |
BP En cours de production de services | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 067.00 | | 195 067.00 | 195 067.00 |
BZ Autres créances | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CF Disponibilités | 209 979.00 | | 209 979.00 | 209 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 143.00 | | 462 143.00 | 462 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 174.00 | 19 612.00 | 470 562.00 | 490 174.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 451.00 | 3 426.00 | | 4 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 334.00 | 1 025.00 | | 82 334.00 |
DL TOTAL (I) | 95 585.00 | 13 251.00 | | 95 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 948.00 | 114 576.00 | | 18 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 235.00 | 179 777.00 | | 203 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 093.00 | 144 156.00 | | 79 093.00 |
EA Autres dettes | 12 356.00 | 12 448.00 | | 12 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 100.00 | 98 325.00 | | 49 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 977.00 | 549 281.00 | | 374 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 562.00 | 562 532.00 | | 470 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 432.00 | 547 693.00 | | 362 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 168 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 151.00 | |
FM Production stockée | | | 9 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GE Autres charges | | | 25 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 16 613.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 16 613.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | -16 613.00 | | -3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 923.00 | | | -77 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 985.00 | 1 754 396.00 | | 1 224 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 651.00 | 1 753 371.00 | | 1 142 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 334.00 | 1 025.00 | | 82 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 035.00 | | 1 818.00 | 46 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 823.00 | 28 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 823.00 | 27 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 322.00 | | 1 666.00 | 38 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 153.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550.00 | 12 348.00 | 11 284.00 | 18 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 836.00 | 12 346.00 | 11 284.00 | 17 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 235.00 | 203 235.00 | | 203 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
UX Autres créances clients | 195 067.00 | 195 067.00 | | 195 067.00 |
VB T. V. A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 155.00 | 238 155.00 | | 238 155.00 |
VW T.V.A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 732.00 | 362 732.00 | | 362 732.00 |