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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 806.00 | 15 120.00 | 1 686.00 | 16 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 462.00 | 4 566.00 | 896.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 134.00 | 20 398.00 | 2 736.00 | 23 134.00 |
BP En cours de production de services | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 830.00 | | 167 830.00 | 167 830.00 |
BZ Autres créances | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
CF Disponibilités | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 727.00 | | 423 727.00 | 423 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 861.00 | 20 398.00 | 426 462.00 | 446 861.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 4 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 292.00 | 82 334.00 | | 156 292.00 |
DL TOTAL (I) | 165 092.00 | 95 585.00 | | 165 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 18 948.00 | | 4 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 489.00 | 12 245.00 | | 76 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 809.00 | 203 235.00 | | 100 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 516.00 | 79 093.00 | | 44 516.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 12 356.00 | | 2 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 256.00 | 49 100.00 | | 33 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 371.00 | 374 977.00 | | 261 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 462.00 | 470 562.00 | | 426 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 625.00 | 362 432.00 | | 184 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 998 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 964.00 | |
FM Production stockée | | | 57 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | 404.00 | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | 404.00 | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | 2 000.00 | | 2 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | 1 539.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 3 539.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | -3 135.00 | | -1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 649.00 | -77 923.00 | | -175 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 474.00 | 1 224 985.00 | | 1 094 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 183.00 | 1 142 651.00 | | 938 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 292.00 | 82 334.00 | | 156 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 031.00 | | 1 041.00 | 28 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 938.00 | 23 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 938.00 | 22 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 165.00 | | 1 041.00 | 27 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 812.00 | 5 857.00 | 5 071.00 | 19 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 5 857.00 | 5 071.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 809.00 | 100 809.00 | | 100 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
UX Autres créances clients | 167 830.00 | 167 830.00 | | 167 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VC Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 853.00 | 239 853.00 | | 239 853.00 |
VW T.V.A. | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 882.00 | 184 882.00 | | 184 882.00 |