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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 487.00 | 172 197.00 | 3 289.00 | 175 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 169.00 | 34 896.00 | 12 273.00 | 47 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 800.00 | 207 093.00 | 23 707.00 | 230 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 827.00 | 88 997.00 | 280 830.00 | 369 827.00 |
BZ Autres créances | 180 508.00 | | 180 508.00 | 180 508.00 |
CF Disponibilités | 451 646.00 | | 451 646.00 | 451 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 127.00 | | 167 127.00 | 167 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 108.00 | 88 997.00 | 1 080 111.00 | 1 169 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 908.00 | 296 090.00 | 1 103 819.00 | 1 399 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 816 910.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DH Report à nouveau | | -766 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 804.00 | -91 750.00 | | 311 804.00 |
DL TOTAL (I) | 570 732.00 | -41 072.00 | | 570 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 286.00 | 975 807.00 | | 127 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 235.00 | 227 973.00 | | 179 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 035.00 | 283 075.00 | | 119 035.00 |
EA Autres dettes | 15 765.00 | 120.00 | | 15 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 765.00 | 111 203.00 | | 91 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 086.00 | 1 598 177.00 | | 533 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 819.00 | 1 656 752.00 | | 1 103 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 006.00 | | 1 029 006.00 | 1 029 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 006.00 | | 1 029 006.00 | 1 029 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 54 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 647.00 | 14 000.00 | | 99 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 486.00 | 12 000.00 | | 85 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 486.00 | 12 000.00 | | 85 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 161.00 | 2 000.00 | | 14 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 474.00 | 1 699 924.00 | | 1 260 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 669.00 | 1 791 675.00 | | 948 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 804.00 | -91 750.00 | | 311 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 832.00 | 6 137.00 | 11 877.00 | 212 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 287.00 | 2 911.00 | | 169 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 546.00 | 3 227.00 | 11 877.00 | 43 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 647.00 | | 99 647.00 | 99 647.00 |
6T Sur comptes clients | 95 698.00 | 12 300.00 | 19 001.00 | 95 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 698.00 | 12 300.00 | 19 001.00 | 95 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 345.00 | 12 300.00 | 118 648.00 | 195 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 286.00 | 127 286.00 | | 127 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 235.00 | 179 235.00 | | 179 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 463.00 | 717 463.00 | | 717 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 607.00 | 717 463.00 | 8 144.00 | 725 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 086.00 | 533 086.00 | | 533 086.00 |