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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 063.00 | 72 343.00 | 21 720.00 | 94 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 806.00 | 35 733.00 | 6 074.00 | 41 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 894.00 | 108 075.00 | 35 819.00 | 143 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 145.00 | 62 291.00 | 362 853.00 | 425 145.00 |
BZ Autres créances | 150 839.00 | | 150 839.00 | 150 839.00 |
CF Disponibilités | 383 639.00 | | 383 639.00 | 383 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 819.00 | 62 291.00 | 930 528.00 | 992 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 713.00 | 170 367.00 | 966 346.00 | 1 136 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 212 569.00 | 200 000.00 | | 212 569.00 |
DH Report à nouveau | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 191.00 | 12 569.00 | | 101 191.00 |
DL TOTAL (I) | 684 492.00 | 583 301.00 | | 684 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 37 310.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 975.00 | 159 946.00 | | 145 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 477.00 | 52 647.00 | | 117 477.00 |
EA Autres dettes | 17 699.00 | 5 804.00 | | 17 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 854.00 | 332 608.00 | | 281 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 346.00 | 915 909.00 | | 966 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 792.00 | | 908 792.00 | 908 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 792.00 | | 908 792.00 | 908 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 729.00 | 1 065 967.00 | | 977 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 538.00 | 1 053 399.00 | | 876 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 191.00 | 12 569.00 | | 101 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 015.00 | 3 736.00 | 103 675.00 | 208 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 297.00 | 721.00 | 103 675.00 | 175 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 718.00 | 3 015.00 | | 32 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 975.00 | 145 975.00 | | 145 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 476.00 | 117 476.00 | | 117 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 180.00 | 609 180.00 | | 609 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 205.00 | 609 180.00 | 8 024.00 | 617 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 854.00 | 281 854.00 | | 281 854.00 |