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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 733.00 | 24 043.00 | 17 690.00 | 41 733.00 |
040 Immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 582.00 | 28 108.00 | 27 474.00 | 55 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
060 Stock marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
072 Créances – Autres | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
110 Total général Actif | 90 034.00 | 28 108.00 | 61 926.00 | 90 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -843.00 | | | -843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -957.00 | | | -957.00 |
242 Autres charges externes. | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
252 Charges sociales | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 582.00 | | | 55 582.00 |