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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 495.00 | 772.00 | 723.00 | 1 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 446.00 | 33 598.00 | 23 848.00 | 57 446.00 |
040 Immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 845.00 | 34 371.00 | 34 474.00 | 68 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
060 Stock marchandises | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
072 Créances – Autres | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
110 Total général Actif | 93 357.00 | 34 371.00 | 58 986.00 | 93 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
230 Autres produits | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 113.00 | | | 116 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 617.00 | | | 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
242 Autres charges externes. | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
252 Charges sociales | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 936.00 | | | 121 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 823.00 | | | -5 823.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 426.00 | | | -3 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |