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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 146.00 | 7 319.00 | 5 827.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 146.00 | 7 319.00 | 44 827.00 | 52 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 97 339.00 | | 97 339.00 | 97 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 227.00 | | 131 227.00 | 131 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 372.00 | 7 319.00 | 176 054.00 | 183 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 121 181.00 | 82 235.00 | | 121 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 125.00 | 38 946.00 | | 30 125.00 |
DL TOTAL (I) | 154 606.00 | 124 481.00 | | 154 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 4 295.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 661.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 530.00 | 16 621.00 | | 11 530.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | 19 474.00 | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 448.00 | 42 094.00 | | 21 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 054.00 | 166 575.00 | | 176 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | 1 525.00 | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793.00 | 1 525.00 | | 5 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VW T.V.A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |