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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 146.00 | 8 564.00 | 4 582.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 146.00 | 8 564.00 | 43 582.00 | 52 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 118 326.00 | | 118 326.00 | 118 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 069.00 | | 127 069.00 | 127 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 215.00 | 8 564.00 | 170 651.00 | 179 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 140 306.00 | 121 181.00 | | 140 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 185.00 | 30 125.00 | | -22 185.00 |
DL TOTAL (I) | 121 421.00 | 154 606.00 | | 121 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 1 079.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 588.00 | 1 779.00 | | 23 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 339.00 | 11 530.00 | | 8 339.00 |
EA Autres dettes | 16 730.00 | 7 060.00 | | 16 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 230.00 | 21 448.00 | | 49 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 651.00 | 176 054.00 | | 170 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 230.00 | 21 448.00 | | 49 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319.00 | 1 245.00 | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | 1 245.00 | | 7 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |