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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 077.00 | 1 065.00 | 13.00 | 1 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 085.00 | 2 186.00 | 1 899.00 | 4 085.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 312.00 | 3 250.00 | 2 062.00 | 5 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
110 Total général Actif | 46 134.00 | 3 250.00 | 42 884.00 | 46 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 676.00 | 166 140.00 | | 83 676.00 |
222 Production stockée | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
230 Autres produits | 3 721.00 | 2.00 | | 3 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 596.00 | 166 142.00 | | 124 596.00 |
242 Autres charges externes. | 55 420.00 | 47 412.00 | | 55 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 651.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 674.00 | 89 475.00 | | 69 674.00 |
252 Charges sociales | 21 316.00 | 30 549.00 | | 21 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
262 Autres charges | | 77.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 148 381.00 | 169 699.00 | | 148 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 785.00 | -3 557.00 | | -23 785.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | 4 458.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 644.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 274.00 | 260.00 | | -23 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |