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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 077.00 | 1 065.00 | 13.00 | 1 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 085.00 | 2 824.00 | 1 260.00 | 4 085.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 312.00 | 3 889.00 | 2 423.00 | 6 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
084 Disponibilités | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
110 Total général Actif | 37 436.00 | 3 889.00 | 33 547.00 | 37 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 400.00 | 83 676.00 | | 183 400.00 |
222 Production stockée | | 37 200.00 | | |
230 Autres produits | 6 288.00 | 3 721.00 | | 6 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 687.00 | 124 596.00 | | 189 687.00 |
242 Autres charges externes. | 91 217.00 | 55 420.00 | | 91 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -750.00 | | | -750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 1 436.00 | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 671.00 | 69 674.00 | | 43 671.00 |
252 Charges sociales | 28 973.00 | 21 316.00 | | 28 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | 535.00 | | 639.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 614.00 | 148 381.00 | | 166 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 074.00 | -23 785.00 | | 23 074.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 509.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 646.00 | -23 274.00 | | 22 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 027.00 | | | 7 027.00 |