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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 798.00 | 961.00 | 1 853 837.00 | 1 854 798.00 |
BZ Autres créances | 307 858.00 | | 307 858.00 | 307 858.00 |
CF Disponibilités | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 008.00 | | 329 008.00 | 329 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 806.00 | 961.00 | 2 182 845.00 | 2 183 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 854 333.00 | 961.00 | 1 853 372.00 | 1 854 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 030.00 | 209 030.00 | | 209 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 419 982.00 | 233 469.00 | | 419 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 594.00 | 186 513.00 | | 316 594.00 |
DK Provisions réglementées | 34 844.00 | 22 541.00 | | 34 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 950.00 | 1 152 053.00 | | 1 480 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 405.00 | 774 497.00 | | 624 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 744.00 | 8 597.00 | | 69 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 4 044.00 | | 6 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 895.00 | 788 818.00 | | 701 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 845.00 | 1 940 870.00 | | 2 182 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 303.00 | -12 303.00 | | -12 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 380.00 | 258 503.00 | | 339 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 786.00 | 71 990.00 | | 22 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 594.00 | 186 513.00 | | 316 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 797.00 | | | 1 854 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 797.00 | | | 1 854 797.00 |