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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 189.00 | | 2 707 189.00 | 2 707 189.00 |
BZ Autres créances | 686 279.00 | | 686 279.00 | 686 279.00 |
CF Disponibilités | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 167.00 | | 698 167.00 | 698 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 355.00 | | 3 405 355.00 | 3 405 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 706 724.00 | | 2 706 724.00 | 2 706 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 670.00 | 455 000.00 | | 606 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 016.00 | 209 030.00 | | 730 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 908 834.00 | 736 576.00 | | 908 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 852.00 | 193 258.00 | | 373 852.00 |
DK Provisions réglementées | 51 344.00 | 47 147.00 | | 51 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 216.00 | 1 686 511.00 | | 2 716 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 508.00 | 474 251.00 | | 637 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 087.00 | 40 518.00 | | 18 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 2 040.00 | | 3 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 139.00 | 518 489.00 | | 689 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 355.00 | 2 205 000.00 | | 3 405 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 202.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 475.00 | | | 300 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 137.00 | 12 303.00 | | 548 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 662.00 | -12 303.00 | | -247 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 354.00 | 325 498.00 | | 938 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 502.00 | 132 239.00 | | 564 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 852.00 | 193 258.00 | | 373 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 797.00 | | 1 387 706.00 | 1 854 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 315.00 | 2 707 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 315.00 | 2 707 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 797.00 | | 1 387 706.00 | 1 854 797.00 |