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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 820.00 | 4 132.00 | 688.00 | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 508.00 | 56 505.00 | 56 003.00 | 112 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 927.00 | 60 637.00 | 384 291.00 | 444 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 853.00 | | 247 853.00 | 247 853.00 |
BZ Autres créances | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CF Disponibilités | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 246.00 | | 384 246.00 | 384 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 174.00 | 60 637.00 | 768 537.00 | 829 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 421.00 | 150 510.00 | | 236 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 313.00 | 85 911.00 | | 73 313.00 |
DL TOTAL (I) | 320 735.00 | 247 421.00 | | 320 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 330.00 | 298 751.00 | | 241 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 281.00 | 53 781.00 | | 37 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 13 359.00 | | 11 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 482.00 | 161 723.00 | | 157 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 803.00 | 527 614.00 | | 447 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 537.00 | 775 035.00 | | 768 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 873.00 | | | 241 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 908.00 | | 820.00 | 446 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 444 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 117 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 308.00 | | 820.00 | 119 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 446.00 | 28 988.00 | 2 797.00 | 34 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 446.00 | 28 988.00 | 2 797.00 | 34 446.00 |