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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 820.00 | 4 459.00 | 360.00 | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 166.00 | 80 845.00 | 63 321.00 | 144 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 585.00 | 85 304.00 | 391 281.00 | 476 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 552.00 | | 146 552.00 | 146 552.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 240 116.00 | | 240 116.00 | 240 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 611.00 | | 389 611.00 | 389 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 196.00 | 85 304.00 | 780 891.00 | 866 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 219.00 | 309 735.00 | | 347 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 221.00 | 37 485.00 | | 56 221.00 |
DL TOTAL (I) | 414 440.00 | 358 219.00 | | 414 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 740.00 | 232 594.00 | | 171 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 993.00 | 27 082.00 | | 18 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 13 046.00 | | 15 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 087.00 | 148 033.00 | | 139 087.00 |
EA Autres dettes | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 451.00 | 420 754.00 | | 366 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 891.00 | 778 974.00 | | 780 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 972.00 | 266 492.00 | | 266 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 875.00 | | | 476 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 476 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 148 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 275.00 | | | 149 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 678.00 | 32 737.00 | 111.00 | 52 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 678.00 | 32 737.00 | 111.00 | 52 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 087.00 | 139 087.00 | | 139 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 552.00 | 146 552.00 | | 146 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 740.00 | 78 781.00 | 92 959.00 | 171 740.00 |
VI Groupe et associés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 796.00 | 149 196.00 | 1 600.00 | 150 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 931.00 | 266 972.00 | 92 959.00 | 359 931.00 |