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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061.00 | 354.00 | 2 707.00 | 3 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 58.00 | 942.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 471.00 | 412.00 | 11 059.00 | 11 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 285.00 | | 201 285.00 | 201 285.00 |
BZ Autres créances | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
CF Disponibilités | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 408.00 | | 281 408.00 | 281 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 879.00 | 412.00 | 292 467.00 | 292 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
DH Report à nouveau | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 903.00 | 45 521.00 | | 15 903.00 |
DL TOTAL (I) | 79 923.00 | 64 019.00 | | 79 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 180.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | 14 324.00 | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 717.00 | 22 418.00 | | 81 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 486.00 | 76 447.00 | | 122 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 545.00 | 113 369.00 | | 212 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 467.00 | 177 389.00 | | 292 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 545.00 | 113 329.00 | | 212 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 606.00 | 17 092.00 | 797 698.00 | 780 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 606.00 | 17 092.00 | 797 698.00 | 780 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 7 058.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | 2 910.00 | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 2 910.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 540.00 | | 2 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 916.00 | 2 910.00 | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 460.00 | 3 450.00 | | 5 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | -540.00 | | -4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 7 903.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 514.00 | 405 336.00 | | 809 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 611.00 | 359 814.00 | | 793 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 903.00 | 45 521.00 | | 15 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428.00 | | 11 471.00 | 1 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 428.00 | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 11 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | 7 410.00 | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 201 243.00 | 201 243.00 | | 201 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VP Divers | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 658.00 | 249 658.00 | | 249 658.00 |
VW T.V.A. | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 545.00 | 212 545.00 | | 212 545.00 |