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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061.00 | 1 580.00 | 1 481.00 | 3 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 458.00 | 542.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 471.00 | 2 038.00 | 9 433.00 | 11 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 541.00 | 102 369.00 | 243 172.00 | 345 541.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 347.00 | 102 369.00 | 371 978.00 | 474 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 818.00 | 104 407.00 | 381 411.00 | 485 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
DH Report à nouveau | 32 280.00 | 29 452.00 | | 32 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 404.00 | 2 828.00 | | 14 404.00 |
DL TOTAL (I) | 97 155.00 | 82 751.00 | | 97 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 104.00 | 13 342.00 | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 762.00 | 60 290.00 | | 69 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 389.00 | 144 319.00 | | 196 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 255.00 | 217 952.00 | | 284 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 411.00 | 300 703.00 | | 381 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 255.00 | 217 952.00 | | 284 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | 813.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 813.00 | | 1 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 397.00 | 41 973.00 | | 60 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 397.00 | 41 973.00 | | 60 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 397.00 | 41 973.00 | | 60 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 184 536.00 | 184 536.00 | | 184 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 004.00 | 161 004.00 | | 161 004.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VI Groupe et associés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 640.00 | 390 640.00 | | 390 640.00 |
VW T.V.A. | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 255.00 | 284 255.00 | | 284 255.00 |