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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 098 645.00 | |
BT Marchandises | | | 81 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 594.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 272 418.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 130.00 | | | -33 130.00 |
DL TOTAL (I) | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
EA Autres dettes | 141 345.00 | | | 141 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 548.00 | | | 1 140 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 418.00 | | | 1 277 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 132 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 1 128 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 236 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 116.00 | 1 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 116.00 | 1 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 004.00 | 96 004.00 | | 96 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 933.00 | 5 938.00 | | 5 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 185.00 | 940 185.00 | | 940 185.00 |
VI Groupe et associés | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
VP Divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 400.00 | 28 677.00 | 10 723.00 | 39 400.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 548.00 | 1 140 548.00 | | 1 140 548.00 |