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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 878 800.00 | | 878 800.00 | 878 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 876.00 | 136 399.00 | 102 477.00 | 238 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 973.00 | 136 869.00 | 996 104.00 | 1 132 973.00 |
BT Marchandises | 129 112.00 | | 129 112.00 | 129 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BZ Autres créances | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CF Disponibilités | 208 301.00 | | 208 301.00 | 208 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 880.00 | | 375 880.00 | 375 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 853.00 | 136 869.00 | 1 371 984.00 | 1 508 853.00 |
CU Autres participations | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 93 845.00 | 18 010.00 | | 93 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 595.00 | 75 835.00 | | 100 595.00 |
DL TOTAL (I) | 381 439.00 | 280 845.00 | | 381 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 202.00 | 828 593.00 | | 756 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | 75 982.00 | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 892.00 | 133 511.00 | | 136 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 676.00 | 35 095.00 | | 63 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 545.00 | 1 073 180.00 | | 990 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 984.00 | 1 354 025.00 | | 1 371 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 157.00 | 35 712.00 | | 101 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 157.00 | 35 712.00 | | 101 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
UX Autres créances clients | | 3 492.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 202.00 | 112 808.00 | 360 461.00 | 756 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 749.00 | 41 958.00 | 11 283.00 | 49 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 545.00 | 347 151.00 | 360 461.00 | 990 545.00 |