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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 634.00 | 3 311.00 | 18 323.00 | 21 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 756.00 | 3 311.00 | 247 445.00 | 250 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 218.00 | | 361 218.00 | 361 218.00 |
BZ Autres créances | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
CF Disponibilités | 99 219.00 | | 99 219.00 | 99 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 492.00 | | 545 492.00 | 545 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 248.00 | 3 311.00 | 792 937.00 | 796 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | | | 28.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 775.00 | 557.00 | | 4 775.00 |
DL TOTAL (I) | 15 332.00 | 10 557.00 | | 15 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 014.00 | 221 450.00 | | 187 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 536.00 | 232 397.00 | | 185 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 589.00 | 88 306.00 | | 113 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 211.00 | 143 658.00 | | 158 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 848.00 | | |
EA Autres dettes | 123 655.00 | 60 603.00 | | 123 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 599.00 | 8 541.00 | | 9 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 605.00 | 764 803.00 | | 777 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 937.00 | 775 359.00 | | 792 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 066.00 | 577 848.00 | | 624 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 740.00 | | 454 740.00 | 454 740.00 |
FG Production vendue services | 764 450.00 | | 764 450.00 | 764 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 190.00 | | 1 219 190.00 | 1 219 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 21 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 215.00 | 4 786.00 | | 21 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | -2 623.00 | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 614.00 | 1 241 368.00 | | 1 297 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 839.00 | 1 240 811.00 | | 1 292 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 775.00 | 557.00 | | 4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 547.00 | | 10 209.00 | 240 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 547.00 | | 4 087.00 | 17 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 2 250.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 2 250.00 | | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 589.00 | 113 589.00 | | 113 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 361 218.00 | 361 218.00 | | 361 218.00 |
VB T. V. A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 014.00 | 33 475.00 | 134 445.00 | 187 014.00 |
VI Groupe et associés | 185 536.00 | 185 536.00 | | 185 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 674.00 | 442 552.00 | 6 122.00 | 448 674.00 |
VW T.V.A. | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 605.00 | 624 066.00 | 134 445.00 | 777 605.00 |