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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 026.00 | 6 307.00 | 18 719.00 | 25 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 148.00 | 6 307.00 | 285 841.00 | 292 148.00 |
BT Marchandises | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 233.00 | 3 314.00 | 558 919.00 | 562 233.00 |
BZ Autres créances | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
CF Disponibilités | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 494.00 | 3 314.00 | 697 180.00 | 700 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 642.00 | 9 621.00 | 983 021.00 | 992 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | 28.00 | | 267.00 |
DH Report à nouveau | 5 065.00 | 529.00 | | 5 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820.00 | 4 775.00 | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 24 152.00 | 15 332.00 | | 24 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 539.00 | 187 014.00 | | 153 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 293.00 | 185 536.00 | | 396 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 962.00 | 113 589.00 | | 133 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 634.00 | 158 211.00 | | 143 634.00 |
EA Autres dettes | 122 923.00 | 123 655.00 | | 122 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 519.00 | 9 599.00 | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 869.00 | 777 605.00 | | 958 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 021.00 | 792 937.00 | | 983 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311.00 | 3 343.00 | 346.00 | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 3 343.00 | 346.00 | 3 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 923.00 | 122 923.00 | | 122 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 558 256.00 | 558 256.00 | | 558 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 539.00 | 33 695.00 | 119 844.00 | 153 539.00 |
VI Groupe et associés | 396 293.00 | 396 293.00 | | 396 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 496.00 | 634 374.00 | 6 122.00 | 640 496.00 |
VW T.V.A. | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 869.00 | 839 025.00 | 119 844.00 | 958 869.00 |