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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 250.00 | 12 211.00 | 32 039.00 | 44 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 250.00 | 12 211.00 | 32 039.00 | 44 250.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 169 532.00 | | 169 532.00 | 169 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 759.00 | | 370 759.00 | 370 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 009.00 | 12 211.00 | 402 798.00 | 415 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 836.00 | 66 388.00 | | 173 836.00 |
DL TOTAL (I) | 242 224.00 | 68 388.00 | | 242 224.00 |
DP Provisions pour risques | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 359.00 | 18 204.00 | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 780.00 | | 2 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 902.00 | 30 731.00 | | 54 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 348.00 | 103 942.00 | | 69 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 798.00 | 172 330.00 | | 402 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 689.00 | | 364 689.00 | 364 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 689.00 | | 364 689.00 | 364 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 291.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 291.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -291.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 745.00 | 20 705.00 | | 62 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 789.00 | 141 224.00 | | 364 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 952.00 | 74 836.00 | | 190 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 836.00 | 66 388.00 | | 173 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825.00 | 9 386.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | 9 386.00 | | 2 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VP Divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |