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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 250.00 | 21 509.00 | 22 741.00 | 44 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 250.00 | 21 509.00 | 22 741.00 | 44 250.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 560.00 | | 400 560.00 | 400 560.00 |
CF Disponibilités | 122 604.00 | | 122 604.00 | 122 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 391.00 | | 523 391.00 | 523 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 641.00 | 21 509.00 | 546 133.00 | 567 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 240 024.00 | 66 188.00 | | 240 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 623.00 | 173 836.00 | | 196 623.00 |
DL TOTAL (I) | 438 847.00 | 242 224.00 | | 438 847.00 |
DP Provisions pour risques | 88 828.00 | 91 226.00 | | 88 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 828.00 | 91 226.00 | | 88 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | 12 359.00 | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 087.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 255.00 | 54 902.00 | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 457.00 | 69 348.00 | | 18 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 133.00 | 402 798.00 | | 546 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 457.00 | 69 348.00 | | 18 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 988.00 | | 301 988.00 | 301 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 988.00 | | 301 988.00 | 301 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 190.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 190.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -190.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 984.00 | 62 745.00 | | 71 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 084.00 | 364 789.00 | | 350 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 461.00 | 190 952.00 | | 153 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 623.00 | 173 836.00 | | 196 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 211.00 | 9 298.00 | | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | 9 298.00 | | 12 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 226.00 | 45 298.00 | 47 696.00 | 91 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 226.00 | 45 298.00 | 47 696.00 | 91 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 032.00 | 3 540.00 | | 4 032.00 |
ST Autres comptes | 19 314.00 | 14 169.00 | | 19 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 230.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 633.00 | 7 741.00 | | 1 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 873.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | 1 725.00 | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 979.00 | 25 680.00 | | 24 979.00 |