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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 537.00 | 2 039.00 | 53 498.00 | 55 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 777.00 | 2 039.00 | 380 738.00 | 382 777.00 |
BZ Autres créances | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CF Disponibilités | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 965.00 | 2 039.00 | 426 926.00 | 428 965.00 |
CU Autres participations | 327 226.00 | | 327 226.00 | 327 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | -839.00 | | | -839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 612.00 | -839.00 | | 11 612.00 |
DK Provisions réglementées | 1 354.00 | 7.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 331 128.00 | 318 168.00 | | 331 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 3 869.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969.00 | 4 084.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 798.00 | 7 953.00 | | 95 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 926.00 | 326 121.00 | | 426 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 476.00 | 7 953.00 | | 53 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 347.00 | 7.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 7.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -7.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 2 834.00 | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 501.00 | 5 001.00 | | 26 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 888.00 | 5 839.00 | | 14 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 612.00 | -839.00 | | 11 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 709.00 | | 65 068.00 | 317 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 709.00 | | 9 532.00 | 317 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 1 347.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 112.00 | 10 790.00 | 42 322.00 | 53 112.00 |
VI Groupe et associés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 798.00 | 53 476.00 | 42 322.00 | 95 798.00 |