| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 398.00 | 13 961.00 | 55 437.00 | 69 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 639.00 | 13 961.00 | 382 678.00 | 396 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 347 407.00 | | 347 407.00 | 347 407.00 |
CF Disponibilités | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 149.00 | | 409 149.00 | 409 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 788.00 | 13 961.00 | 791 827.00 | 805 788.00 |
CU Autres participations | 327 226.00 | | 327 226.00 | 327 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DH Report à nouveau | 183 228.00 | 74 053.00 | | 183 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 577.00 | 179 175.00 | | 171 577.00 |
DK Provisions réglementées | 6 732.00 | 5 395.00 | | 6 732.00 |
DL TOTAL (I) | 712 437.00 | 609 523.00 | | 712 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 10 649.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 1 416.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 462.00 | 4 666.00 | | 21 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 390.00 | 16 731.00 | | 79 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 827.00 | 626 254.00 | | 791 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 390.00 | 16 731.00 | | 79 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 337.00 | 1 347.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 697.00 | 1 347.00 | | 21 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 803.00 | -1 347.00 | | 8 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 8 075.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 386.00 | 210 470.00 | | 219 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 809.00 | 31 295.00 | | 47 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 577.00 | 179 175.00 | | 171 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 777.00 | | 68 398.00 | 383 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 537.00 | 396 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 537.00 | 69 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 537.00 | | 68 398.00 | 56 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 241.00 | | | 327 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 688.00 | 13 819.00 | 35 546.00 | 35 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 688.00 | 13 819.00 | 35 546.00 | 35 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 395.00 | 1 337.00 | | 5 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 395.00 | 1 337.00 | | 5 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 340 382.00 | 340 382.00 | | 340 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 407.00 | 347 407.00 | | 347 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |