| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 796.00 | 279.00 | 517.00 | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 118.00 | 7 603.00 | 10 515.00 | 18 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 592.00 | 7 881.00 | 22 711.00 | 30 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CF Disponibilités | 112 547.00 | | 112 547.00 | 112 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 954.00 | | 170 954.00 | 170 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 545.00 | 7 881.00 | 193 664.00 | 201 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 984.00 | 28 248.00 | | 43 984.00 |
DL TOTAL (I) | 75 732.00 | 31 748.00 | | 75 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 54 681.00 | | 10 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 099.00 | 71 658.00 | | 102 099.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 19 933.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 932.00 | 146 273.00 | | 117 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 664.00 | 178 021.00 | | 193 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 932.00 | 146 273.00 | | 117 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 594 973.00 | 594 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 594 973.00 | 594 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | 6 671.00 | | 19 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 516.00 | 411 606.00 | | 608 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 532.00 | 383 358.00 | | 564 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 984.00 | 28 248.00 | | 43 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 742.00 | | 850.00 | 29 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 828.00 | | 850.00 | 10 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323.00 | 4 558.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | 4 558.00 | | 3 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 085.00 | 58 407.00 | 11 678.00 | 70 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 932.00 | 117 932.00 | | 117 932.00 |