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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 796.00 | 756.00 | 40.00 | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 606.00 | 17 536.00 | 4 070.00 | 21 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 766.00 | 18 292.00 | 14 473.00 | 32 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CF Disponibilités | 327 543.00 | | 327 543.00 | 327 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 747.00 | | 417 747.00 | 417 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 513.00 | 18 292.00 | 432 220.00 | 450 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 88 261.00 | 105 869.00 | | 88 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 973.00 | -17 608.00 | | 125 973.00 |
DL TOTAL (I) | 218 084.00 | 92 111.00 | | 218 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 459.00 | 10 285.00 | | 19 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 677.00 | 137 437.00 | | 194 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 136.00 | 147 722.00 | | 214 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 220.00 | 239 833.00 | | 432 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 956 280.00 | 956 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 956 280.00 | 956 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 008.00 | 606 675.00 | | 982 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 035.00 | 624 283.00 | | 856 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 973.00 | -17 608.00 | | 125 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 778.00 | | 4 988.00 | 27 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | | 3 488.00 | 18 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 864.00 | | 1 500.00 | 8 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 549.00 | 2 743.00 | 18 292.00 | 15 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 549.00 | 2 743.00 | 18 292.00 | 15 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
VP Divers | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 677.00 | 194 677.00 | | 194 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 228.00 | 89 865.00 | 10 364.00 | 100 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 136.00 | 214 136.00 | | 214 136.00 |