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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 194.00 | 582.00 | 776.00 |
AH Fonds commercial | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 307.00 | 4 518.00 | 9 789.00 | 14 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 330.00 | 1 816.00 | 5 515.00 | 7 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 184.00 | 6 528.00 | 23 656.00 | 30 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 934.00 | 1 497.00 | 9 437.00 | 10 934.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 421.00 | 1 497.00 | 77 924.00 | 79 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 605.00 | 8 025.00 | 101 580.00 | 109 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 890.00 | 25 873.00 | | 8 890.00 |
DL TOTAL (I) | 44 363.00 | 35 473.00 | | 44 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 104.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | 12 101.00 | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 2 413.00 | | 21 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 837.00 | 19 271.00 | | 32 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 217.00 | 33 889.00 | | 57 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 580.00 | 69 362.00 | | 101 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 104.00 | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 269 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 4 478.00 | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 946.00 | 165 966.00 | | 278 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 056.00 | 140 093.00 | | 270 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 890.00 | 25 873.00 | | 8 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 479.00 | | 5 705.00 | 24 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 722.00 | | 776.00 | 7 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 709.00 | | 4 928.00 | 16 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408.00 | 4 120.00 | | 2 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | 3 926.00 | | 2 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | 784.00 | | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | 784.00 | | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | 784.00 | | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |