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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 884.00 | 1 882.00 | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 607.00 | 7 884.00 | 8 723.00 | 16 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 330.00 | 2 840.00 | 4 490.00 | 7 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 474.00 | 11 608.00 | 22 866.00 | 34 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | 1 497.00 | 4 182.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 814.00 | 1 497.00 | 62 316.00 | 63 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 287.00 | 13 105.00 | 85 183.00 | 98 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 33 803.00 | 24 913.00 | | 33 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 8 890.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 44 468.00 | 44 363.00 | | 44 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 139.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3 187.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 010.00 | 21 055.00 | | 19 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 544.00 | 32 837.00 | | 21 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 715.00 | 57 217.00 | | 40 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 183.00 | 101 580.00 | | 85 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 715.00 | 57 217.00 | | 40 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 139.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 319 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 1 554.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | -1 554.00 | | -2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 1 420.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 729.00 | 278 946.00 | | 330 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 625.00 | 270 056.00 | | 330 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | 8 890.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 184.00 | | 4 290.00 | 30 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 498.00 | | 1 990.00 | 8 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 637.00 | | 2 300.00 | 21 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528.00 | 5 080.00 | | 6 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 690.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 334.00 | 4 390.00 | | 6 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |