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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 226.00 | | 1 351 226.00 | 1 351 226.00 |
BZ Autres créances | 119 515.00 | | 119 515.00 | 119 515.00 |
CF Disponibilités | 128 890.00 | | 128 890.00 | 128 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 128.00 | | 249 128.00 | 249 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 354.00 | | 1 600 354.00 | 1 600 354.00 |
CU Autres participations | 1 351 226.00 | | 1 351 226.00 | 1 351 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 750.00 | 1 299 750.00 | | 1 299 750.00 |
DH Report à nouveau | -21 460.00 | | | -21 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 897.00 | -21 460.00 | | 46 897.00 |
DK Provisions réglementées | 4 775.00 | 1 899.00 | | 4 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 962.00 | 1 280 189.00 | | 1 329 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 032.00 | 312 408.00 | | 264 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 540.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 391.00 | 361 582.00 | | 270 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 354.00 | 1 641 771.00 | | 1 600 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 933.00 | 97 036.00 | | 53 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 876.00 | 1 899.00 | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 1 899.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | -1 899.00 | | -2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 482.00 | 15 376.00 | | 62 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 584.00 | 36 836.00 | | 15 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 897.00 | -21 460.00 | | 46 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 126.00 | | 37 100.00 | 1 314 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 126.00 | | 37 100.00 | 1 314 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 899.00 | 2 876.00 | | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | 2 876.00 | | 1 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VC Groupe et associés | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -514.00 | -514.00 | | -514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 546.00 | 48 088.00 | 195 751.00 | 264 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 391.00 | 53 933.00 | 195 751.00 | 270 391.00 |