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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 361 142.00 | | 1 361 142.00 | 1 361 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 361 142.00 | | 1 361 142.00 | 1 361 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445 775.00 | | 445 775.00 | 445 775.00 |
072 Créances – Autres | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 383.00 | | 524 383.00 | 524 383.00 |
110 Total général Actif | 1 885 525.00 | | 1 885 525.00 | 1 885 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 299 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 945.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 368 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 291 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 885 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 566 477.00 | 64 430.00 | | 566 477.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 479.00 | 64 430.00 | | 566 479.00 |
242 Autres charges externes. | 97 987.00 | 66 316.00 | | 97 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 165.00 | 6.00 | | 32 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 296.00 | 1 117.00 | | 305 296.00 |
252 Charges sociales | 120 836.00 | 303.00 | | 120 836.00 |
262 Autres charges | 16 706.00 | 1.00 | | 16 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 989.00 | 67 743.00 | | 572 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 511.00 | -3 312.00 | | -6 511.00 |
280 Produits financiers | 50 158.00 | 1 181.00 | | 50 158.00 |
290 Produits exceptionnels | | 108.00 | | |
294 Charges financières | 1 827.00 | 1 681.00 | | 1 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 945.00 | -6 580.00 | | 38 945.00 |