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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 863.00 | 9 310.00 | 37 552.00 | 46 863.00 |
AH Fonds commercial | 564 247.00 | | 564 247.00 | 564 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 235.00 | 50 637.00 | 296 598.00 | 347 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 863.00 | 47 609.00 | 498 253.00 | 545 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 759.00 | 107 557.00 | 1 423 201.00 | 1 530 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
BZ Autres créances | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
CF Disponibilités | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 844.00 | | 257 844.00 | 257 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 603.00 | 107 557.00 | 1 681 046.00 | 1 788 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 071.00 | | | -196 071.00 |
DL TOTAL (I) | -96 071.00 | | | -96 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 140.00 | | | 1 576 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 816.00 | | | 106 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 117.00 | | | 1 777 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 046.00 | | | 1 681 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 977.00 | | | 200 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 347.00 | | 976 347.00 | 976 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 347.00 | | 976 347.00 | 976 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 149.00 | | | 989 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 221.00 | | | 1 185 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 071.00 | | | -196 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 570 759.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 530 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 893 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 557.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 816.00 | 106 816.00 | | 106 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 141.00 | | 1 576 141.00 | 1 576 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
VP Divers | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 243.00 | 90 243.00 | | 90 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 789.00 | 86 239.00 | 26 550.00 | 112 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 118.00 | 200 977.00 | 1 576 141.00 | 1 777 118.00 |