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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 863.00 | 37 427.00 | 9 435.00 | 46 863.00 |
AH Fonds commercial | 564 247.00 | | 564 247.00 | 564 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 717.00 | 247 700.00 | 101 017.00 | 348 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 790.00 | 244 502.00 | 326 288.00 | 570 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 792.00 | 529 631.00 | 1 029 160.00 | 1 558 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 92 530.00 | | 92 530.00 | 92 530.00 |
CF Disponibilités | 164 066.00 | | 164 066.00 | 164 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 609.00 | | 293 609.00 | 293 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 401.00 | 529 631.00 | 1 322 769.00 | 1 852 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 593.00 | | | -40 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 910.00 | | | 704 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 121.00 | | | 233 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 448.00 | | | 1 264 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 769.00 | | | 1 322 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 739.00 | | 404 739.00 | 404 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 739.00 | | 404 739.00 | 404 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 514.00 | | | 420 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 212.00 | | | 420 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 562.00 | | | 948 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 647.00 | | | 949 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 919.00 | | 3 648.00 | 1 555 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 1 558 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 919 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 247.00 | | | 564 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 259.00 | | 2 024.00 | 918 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | 1 624.00 | 26 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 404.00 | 140 002.00 | 774.00 | 390 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 055.00 | 9 373.00 | | 28 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 349.00 | 130 629.00 | 774.00 | 362 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 417.00 | 126 417.00 | | 126 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 122.00 | 233 122.00 | | 233 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 910.00 | | 704 910.00 | 704 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 270.00 | 94 097.00 | 28 174.00 | 122 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 449.00 | 359 539.00 | 904 910.00 | 1 264 449.00 |