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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 836.00 | 2 919.00 | 24 917.00 | 27 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 836.00 | 2 919.00 | 182 917.00 | 185 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
072 Créances – Autres | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
084 Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
110 Total général Actif | 199 992.00 | 2 919.00 | 197 073.00 | 199 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
230 Autres produits | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
242 Autres charges externes. | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
294 Charges financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 836.00 | | | 185 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 688.00 | | | 3 688.00 |