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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 466.00 | 541.00 | 7 925.00 | 8 466.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 496.00 | 541.00 | 165 955.00 | 166 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
110 Total général Actif | 191 778.00 | 541.00 | 191 238.00 | 191 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
242 Autres charges externes. | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
252 Charges sociales | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 836.00 | | | 185 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 355.00 | | | 3 355.00 |