| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 596.00 | 10 404.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 957.00 | 13 551.00 | 152 406.00 | 165 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 938.00 | 15 147.00 | 186 791.00 | 201 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 255 568.00 | | 255 568.00 | 255 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
BZ Autres créances | 95 338.00 | | 95 338.00 | 95 338.00 |
CF Disponibilités | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 886.00 | | 512 886.00 | 512 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 825.00 | 15 147.00 | 699 678.00 | 714 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 561.00 | | | -94 561.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 793.00 | | | 199 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 071.00 | | | 276 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
EA Autres dettes | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 239.00 | | | 694 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 678.00 | | | 699 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 201 939.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 958.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 23 981.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 147.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 071.00 | 276 071.00 | | 276 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
UX Autres créances clients | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 793.00 | 30 924.00 | 125 889.00 | 199 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VP Divers | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 084.00 | 175 103.00 | 23 981.00 | 199 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 240.00 | 525 371.00 | 125 889.00 | 694 240.00 |