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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 3 996.00 | 8 004.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 958.00 | 33 674.00 | 132 284.00 | 165 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 898.00 | 37 670.00 | 165 228.00 | 202 898.00 |
BT Marchandises | 278 892.00 | | 278 892.00 | 278 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 522.00 | 417.00 | 22 106.00 | 22 522.00 |
BZ Autres créances | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
CF Disponibilités | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 673.00 | 417.00 | 440 256.00 | 440 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 571.00 | 38 087.00 | 605 484.00 | 643 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 562.00 | | | -94 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 995.00 | -94 562.00 | | 9 995.00 |
DL TOTAL (I) | 15 434.00 | 5 438.00 | | 15 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 007.00 | 199 793.00 | | 169 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 3 340.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 408.00 | 276 071.00 | | 127 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 300.00 | 89 713.00 | | 51 300.00 |
EA Autres dettes | 142 336.00 | 125 322.00 | | 142 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 050.00 | 694 240.00 | | 590 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 484.00 | 699 678.00 | | 605 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 230.00 | 525 371.00 | | 452 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 939.00 | | 959.00 | 201 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 958.00 | | | 165 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 981.00 | | 959.00 | 23 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 147.00 | 22 523.00 | | 15 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 2 400.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 551.00 | 20 123.00 | | 13 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 408.00 | 127 408.00 | | 127 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 336.00 | 242 336.00 | | 242 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
UX Autres créances clients | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 007.00 | 31 187.00 | 127 026.00 | 169 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 561.00 | 102 621.00 | 24 940.00 | 127 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 050.00 | 452 230.00 | 127 026.00 | 590 050.00 |