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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 551.00 | 2 279.00 | 15 272.00 | 17 551.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 051.00 | 2 279.00 | 51 772.00 | 54 051.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
110 Total général Actif | 59 702.00 | 2 279.00 | 57 423.00 | 59 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
242 Autres charges externes. | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
252 Charges sociales | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 014.00 | | | -14 014.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 055.00 | | | -14 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 903.00 | | | 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 890.00 | | | 4 890.00 |