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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
AP Constructions | 50 767.00 | 39 292.00 | 11 474.00 | 50 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 811.00 | 101 331.00 | 34 479.00 | 135 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 542.00 | 47 379.00 | 8 163.00 | 55 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 736.00 | 188 003.00 | 61 733.00 | 249 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 254.00 | 1 132.00 | 101 122.00 | 102 254.00 |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CF Disponibilités | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 353.00 | 1 132.00 | 153 221.00 | 154 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 089.00 | 189 135.00 | 214 954.00 | 404 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 457.00 | 18 109.00 | | 44 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 384.00 | 26 347.00 | | 29 384.00 |
DL TOTAL (I) | 84 841.00 | 55 457.00 | | 84 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 008.00 | 39 130.00 | | 30 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 302.00 | 43 425.00 | | 45 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 667.00 | 72 278.00 | | 51 667.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 2 500.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 112.00 | 157 834.00 | | 130 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 954.00 | 213 291.00 | | 214 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 637.00 | 134 188.00 | | 107 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
FG Production vendue services | 910 683.00 | | 910 683.00 | 910 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 642.00 | | 910 642.00 | 910 642.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 227.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 227.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 2 124.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 429.00 | 735 438.00 | | 914 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 044.00 | 709 090.00 | | 885 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 384.00 | 26 347.00 | | 29 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 662.00 | 18 073.00 | | 23 662.00 |