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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 3 728.00 | 5 072.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
AP Constructions | 71 601.00 | 37 847.00 | 33 754.00 | 71 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 566.00 | 108 306.00 | 46 259.00 | 154 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 110.00 | 34 232.00 | 21 878.00 | 56 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 692.00 | 184 113.00 | 115 578.00 | 299 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 199 888.00 | | 199 888.00 | 199 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 592.00 | | 302 592.00 | 302 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 284.00 | 184 113.00 | 418 170.00 | 602 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 693.00 | 85 732.00 | | 23 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 219.00 | -62 038.00 | | 82 219.00 |
DL TOTAL (I) | 116 913.00 | 34 693.00 | | 116 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 113.00 | 165 624.00 | | 148 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 68 573.00 | | 42 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 576.00 | 71 033.00 | | 83 576.00 |
EA Autres dettes | 6 496.00 | 8 279.00 | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 256.00 | 313 511.00 | | 301 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 170.00 | 348 204.00 | | 418 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 318.00 | | 28 589.00 | 282 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 214.00 | 299 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 214.00 | 282 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 903.00 | | 28 589.00 | 264 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 504.00 | 13 824.00 | 11 214.00 | 181 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 1 760.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 536.00 | 12 064.00 | 11 214.00 | 179 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 86 147.00 | 86 147.00 | | 86 147.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 113.00 | 48 113.00 | 100 000.00 | 148 113.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
VW T.V.A. | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 257.00 | 201 257.00 | 100 000.00 | 301 257.00 |