| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 627.00 | 4 529.00 | 6 098.00 | 10 627.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 945 076.00 | 622 053.00 | 323 023.00 | 945 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 488.00 | 141 909.00 | 11 580.00 | 153 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 187.00 | 175 442.00 | 79 744.00 | 255 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 554.00 | 943 933.00 | 562 622.00 | 1 506 554.00 |
BT Marchandises | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 617.00 | | 121 617.00 | 121 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 171.00 | 943 933.00 | 684 239.00 | 1 628 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
DH Report à nouveau | 36 793.00 | 19 511.00 | | 36 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 084.00 | 17 282.00 | | 44 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 114.00 | 67 887.00 | | 54 114.00 |
DL TOTAL (I) | 246 843.00 | 216 532.00 | | 246 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 230.00 | 367 278.00 | | 312 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 305.00 | 45 090.00 | | 25 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 205.00 | 88 607.00 | | 65 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 215.00 | 48 792.00 | | 33 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 395.00 | 549 767.00 | | 437 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 239.00 | 766 299.00 | | 684 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 969.00 | | 14 586.00 | 1 491 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 405.00 | | | 152 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 174.00 | | 14 577.00 | 1 339 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 9.00 | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 247.00 | 51 686.00 | | 892 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 718.00 | 51 686.00 | | 887 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
UX Autres créances clients | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 134.00 | 60 844.00 | 174 994.00 | 312 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
VP Divers | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 955.00 | 184 665.00 | 174 994.00 | 435 955.00 |