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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 627.00 | 4 529.00 | 6 098.00 | 10 627.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 945 076.00 | 657 059.00 | 288 017.00 | 945 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 599.00 | 147 061.00 | 17 538.00 | 164 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 187.00 | 188 603.00 | 66 584.00 | 255 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 672.00 | 997 251.00 | 520 421.00 | 1 517 672.00 |
BT Marchandises | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CF Disponibilités | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 998.00 | 997 251.00 | 593 747.00 | 1 590 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
DH Report à nouveau | 80 877.00 | 36 793.00 | | 80 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245.00 | 44 084.00 | | 4 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 341.00 | 54 114.00 | | 40 341.00 |
DL TOTAL (I) | 237 315.00 | 246 843.00 | | 237 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 531.00 | 312 230.00 | | 253 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 175.00 | 25 305.00 | | 12 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | 1 441.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 865.00 | 65 205.00 | | 49 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 429.00 | 33 215.00 | | 40 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 432.00 | 437 395.00 | | 356 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 747.00 | 684 239.00 | | 593 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 554.00 | | 11 118.00 | 1 506 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 405.00 | | | 152 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 751.00 | | 11 110.00 | 1 353 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 8.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 933.00 | 53 319.00 | | 943 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 403.00 | 53 319.00 | | 939 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
UX Autres créances clients | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 706.00 | 58 645.00 | 169 975.00 | 251 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 001.00 | 162 940.00 | 169 975.00 | 356 001.00 |