| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 075.00 | 31 096.00 | 698 979.00 | 730 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 308.00 | 1 657 789.00 | 131 520.00 | 1 789 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 943.00 | 1 688 884.00 | 894 059.00 | 2 582 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 719.00 | 45 044.00 | 76 675.00 | 121 719.00 |
BZ Autres créances | 411 690.00 | | 411 690.00 | 411 690.00 |
CF Disponibilités | 2 422 922.00 | | 2 422 922.00 | 2 422 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 702.00 | 45 044.00 | 2 922 658.00 | 2 967 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 645.00 | 1 733 928.00 | 3 816 717.00 | 5 550 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 275 400.00 | | 229 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 056 458.00 | | | -2 056 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 634.00 | 2 152 855.00 | | 2 528 634.00 |
DL TOTAL (I) | 701 676.00 | 2 428 255.00 | | 701 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 376.00 | -1 751 945.00 | | 660 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 230 319.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 164.00 | 88 358.00 | | 85 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 908.00 | 673 373.00 | | 1 183 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 646.00 | 232 042.00 | | 307 646.00 |
EA Autres dettes | 872 817.00 | 858 894.00 | | 872 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 041.00 | 331 041.00 | | 3 115 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 717.00 | 2 759 296.00 | | 3 816 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 970.00 | | 34 752.00 | 2 554 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 779.00 | | 63 560.00 | 6 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 779.00 | | 2 582 943.00 | 6 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 075.00 | | | 730 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 556.00 | | 34 752.00 | 1 754 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 835.00 | 130 050.00 | | 1 558 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 739.00 | 130 050.00 | | 1 527 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 672.00 | 9 372.00 | | 35 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 672.00 | 9 372.00 | | 35 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 672.00 | 9 372.00 | | 35 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 535.00 | 102 535.00 | | 102 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 805.00 | 382 805.00 | | 382 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377 126.00 | 377 126.00 | | 377 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 646.00 | 307 646.00 | | 307 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 817.00 | 872 817.00 | | 872 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
UX Autres créances clients | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VB T. V. A. | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 660.00 | 173 285.00 | 193 944.00 | 657 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 311.00 | | | 165 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 729.00 | 465 169.00 | 63 560.00 | 528 729.00 |
VW T.V.A. | 267 429.00 | 267 429.00 | | 267 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 041.00 | 2 630 665.00 | 193 944.00 | 3 115 041.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 311 135.00 | 311 135.00 | | 311 135.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |