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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 075.00 | 31 096.00 | 698 979.00 | 730 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 928.00 | 1 692 667.00 | 102 261.00 | 1 794 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 115.00 | 1 723 763.00 | 863 352.00 | 2 587 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 168.00 | 60 597.00 | 62 570.00 | 123 168.00 |
BZ Autres créances | 488 486.00 | | 488 486.00 | 488 486.00 |
CF Disponibilités | 1 701 306.00 | | 1 701 306.00 | 1 701 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 406.00 | 60 597.00 | 2 259 808.00 | 2 320 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 520.00 | 1 784 361.00 | 3 123 160.00 | 4 907 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 129 226.00 | | | 129 226.00 |
DH Report à nouveau | | -2 056 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 465.00 | 2 528 634.00 | | 650 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 141.00 | 701 676.00 | | 1 032 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 082.00 | 660 376.00 | | 484 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796.00 | 5 129.00 | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 323.00 | 85 164.00 | | 101 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 375.00 | 1 183 908.00 | | 812 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 061.00 | 307 646.00 | | 585 061.00 |
EA Autres dettes | 102 381.00 | 872 817.00 | | 102 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 018.00 | 3 115 041.00 | | 2 091 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 160.00 | 3 816 717.00 | | 3 123 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 943.00 | | 5 620.00 | 2 582 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448.00 | 62 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 2 587 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 075.00 | | | 730 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 308.00 | | 5 620.00 | 1 789 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 884.00 | 34 879.00 | | 1 688 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 788.00 | 34 879.00 | | 1 657 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 044.00 | 15 554.00 | | 45 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 044.00 | 15 554.00 | | 45 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 044.00 | 15 554.00 | | 45 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 799.00 | 134 799.00 | | 134 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 808.00 | 392 808.00 | | 392 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 061.00 | 585 061.00 | | 585 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
UX Autres créances clients | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VB T. V. A. | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 511.00 | 73 226.00 | 206 159.00 | 483 511.00 |
VI Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 149.00 | | | 174 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 615.00 | 558 503.00 | 62 112.00 | 620 615.00 |
VW T.V.A. | 252 872.00 | 252 872.00 | | 252 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 018.00 | 1 680 733.00 | 206 159.00 | 2 091 018.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 305 059.00 | 305 059.00 | | 305 059.00 |