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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 830.00 | 42 780.00 | 1 050.00 | 43 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 962.00 | 7 135.00 | 14 827.00 | 21 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 720.00 | 56 381.00 | 69 339.00 | 125 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 437.00 | 106 296.00 | 101 141.00 | 207 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 674.00 | | 367 674.00 | 367 674.00 |
BN En cours de production de biens | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 415.00 | 60 731.00 | 2 290 684.00 | 2 351 415.00 |
BZ Autres créances | 233 523.00 | | 233 523.00 | 233 523.00 |
CF Disponibilités | 119 440.00 | | 119 440.00 | 119 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 520.00 | 60 731.00 | 3 040 789.00 | 3 101 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 957.00 | 167 027.00 | 3 141 930.00 | 3 308 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 485.00 | 281 750.00 | | 145 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 450.00 | 263 735.00 | | 381 450.00 |
DK Provisions réglementées | 3 996.00 | 4 453.00 | | 3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 750 931.00 | 769 938.00 | | 750 931.00 |
DP Provisions pour risques | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 974.00 | 1 734 366.00 | | 290 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 884.00 | 836 785.00 | | 983 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 460.00 | 923 896.00 | | 600 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 057.00 | | |
EA Autres dettes | 94 285.00 | 20 811.00 | | 94 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 205.00 | | | 400 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 808.00 | 3 519 915.00 | | 2 369 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 930.00 | 4 311 043.00 | | 3 141 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 808.00 | 3 519 915.00 | | 2 369 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 026 121.00 | 380 781.00 | 3 406 902.00 | 3 026 121.00 |
FG Production vendue services | 547 797.00 | 1 878.00 | 549 676.00 | 547 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 918.00 | 382 659.00 | 3 956 577.00 | 3 573 918.00 |
FM Production stockée | | | 4 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 302.00 | 8 165.00 | | 15 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064.00 | 31 157.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 33 157.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607.00 | 2 207.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 30 592.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 2 564.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 673.00 | 114 553.00 | | 168 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 610.00 | 4 876 199.00 | | 4 032 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 160.00 | 4 612 464.00 | | 3 651 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 450.00 | 263 735.00 | | 381 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 336.00 | | 13 562.00 | 228 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 461.00 | 207 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 461.00 | 147 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 582.00 | | 13 562.00 | 167 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 416.00 | 18 341.00 | 33 461.00 | 121 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 636.00 | 18 341.00 | 33 461.00 | 78 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 453.00 | 607.00 | 1 064.00 | 4 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
6T Sur comptes clients | 101 223.00 | | 40 491.00 | 101 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 223.00 | | 40 491.00 | 101 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 866.00 | 607.00 | 41 555.00 | 126 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607.00 | 1 064.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |